南方标普500ETF(QDII)净值上涨1.13% 请保持关注|世界信息
金融界基金 2023-06-19 08:46:28
(资料图)
金融界基金06月19日讯 南方标普500ETF(QDII)基金06月15日上涨0.62%，现价1.137元，成交1186.9万元。当前本基金场外净值为1.1455元，环比上个交易日上涨1.13%，场内价格溢价率为-1.35%。
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金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.92%，成立以来本基金累计净值为1.1455元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李佳亮，自2023年03月23日管理该基金，任职期内收益14.55%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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